Added by on 2015-03-09

Документы для открытия счета

Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ (потом — Российской организации)

Для открытия расчетного счета юридическому лицу — Русском организации в Банк представляются следующие документы, нужные для открытия счета:

  • копия свидетельства о госрегистрации Клиента, заверенная регистрирующим органом, или нотариально 1 ;
  • нотариально заверенные копии учредительных документов Клиента, предусмотренных законодательством (в зависимости от организационно-правовой формы юрлица);
  • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае в случае если эти лицензии (разрешения) имеют яркое отношение к правоспособности Клиента заключать Соглашение банковского счета соответствующего вида и выполнять операции по этому счету;
  • Карточка, заверенная нотариально либо Банком;
  • документы, подтверждающие полномочия единоличного лиц и исполнительного органа, указанных в Карточке (копия либо выписка из протокола соучредителей о назначении начальника, копии либо выписки из распоряжений о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные печатью и подписью руководителя юрлица, доверенности, заверенные нотариально);
  • в случае если контрактом предусмотрено удостоверение прав распоряжения финансовыми средствами, находящимися на счете, с применением аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом применять аналог собственноручной подписи, а кроме этого копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
  • выписка из Единого госреестра юрлиц (Потом — ЕГРЮЛ), выданная не ранее, чем за месяц до предоставления в Банк, заверенная регистрирующим органом, или нотариально;
  • копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ сведений о лице, созданном до 01 июля 2002г. (при наличии), заверенная регистрирующим органом, или нотариально;
  • копия письма Комитета по статистике о присвоении кодов;
  • копии документов, удостоверяющих личность единоличного аккуратного органа уполномоченных представителей и юридического лица юрлица (Приложение 1);
  • анкета Клиента — юрлица — Резидента РФ (XLS, 108 КБ) ,

анкета выгодоприобретателя зарубежного лица (XLS, 87 КБ) ;

  • документ, подтверждающий наличие по местонахождению юрлица, его неизменно действующего органа управления, иного органа либо лица, каковые есть в праве функционировать от имени юрлица без доверенности 3 (свидетельство о праве собственности, Соглашение аренды помещения по адресу места нахождения юрлица либо другой документ);
  • Проект контракта банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие юридическому лицу — Русском организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

    Для открытия юридическому лицу — Русском организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство) не считая документов, перечисленных в пункте 5.1. настоящего Порядка, в Банк представляются нотариально заверенные копии следующих документов:

    • положение об обособленном подразделении юрлица;
    • документы, подтверждающие полномочия начальника обособленного подразделения юрлица (доверенность на начальника подразделения / филиала);
    • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет юрлица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

    Открытие расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством зарубежного страны и имеющему местонахождение за пределами территории РФ (потом — Зарубежной организации)

    Для открытия расчетного счета юридическому лицу — Зарубежной организации в Банк представляются:

    • легализованные в консульстве (консульстве) РФ за границей документы, подтверждающие госрегистрацию юрлица: выписка из торгового реестра страны происхождения Зарубежной организации либо иные документы, подтверждающие правовой статус юрлица — Зарубежной организации по законодательству страны, на территории которой создано это юрлицо;
    • легализованные в консульстве (консульстве) РФ за границей учредительные документы юрлица;
    • копия разрешения Национального (Центрального) банка страны местонахождения Клиента, в случае если наличие для того чтобы разрешения требуется для открытия счета в РФ в соответствии с интернациональными контрактами с участием РФ;
    • нотариально заверенная копия свидетельства об учете в налоговом органе (форма 2402ИМ);
    • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае в случае если эти лицензии (разрешения) имеют яркое отношение к правоспособности Клиента заключать Соглашение банковского счета соответствующего вида и выполнять операции по этому счету;
    • легализованная в консульстве (консульстве) РФ за границей Карточка на зарубежном языке. В случае если Карточка оформляется на территории РФ, то она заверяется Банком либо нотариально;
    • документы, подтверждающие полномочия единоличного лиц и исполнительного органа, указанных в Карточке (копия либо выписка из протокола соучредителей о назначении начальника, копии либо выписки из распоряжений о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные печатью и подписью руководителя юрлица, доверенности, заверенные нотариально);
    • в случае если соглашением предусмотрено удостоверение прав распоряжения финансовыми средствами, находящимися на счете, с применением аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом применять аналог собственноручной подписи, а кроме этого копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
    • копии документов, удостоверяющих личность единоличного аккуратного органа уполномоченных представителей и юридического лица юрлица (Приложение 1),
    • анкета Клиента — Зарубежного юрлица (XLS, 107,5 КБ) ,

    анкета выгодоприобретателя юр. лица (XLS, 86,5 КБ) ;

  • документ, подтверждающий наличие по местонахождению юрлица, его неизменно действующего органа управления, иного органа либо лица, каковые есть в праве функционировать от имени юрлица без доверенности (свидетельство о праве собственности, Контракт аренды помещения по адресу места нахождения юрлица либо другой документ);
  • в случае если юрлицо — Зарубежная организация, не есть русским налогоплательщиком, в Банк представляются кроме этого рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских либо зарубежных кредитных организаций, в которых у данного юрлица — Зарубежной организации имеются банковские квитанции. При отсутствии у организации заключенных соглашений банковского счета либо отсутствии истории взаимоотношений с кредитными организациями, рекомендательные письма смогут быть запрошены в отношении соучредителей юрлица — Зарубежной организации, не являющегося русским налогоплательщиком.
  • Проект контракта банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие юридическому лицу — Зарубежной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство)

    Для открытия юридическому лицу — Зарубежной организации расчетного счета для совершения операций его обособленными подразделениями (филиал, представительство) не считая документов, перечисленных в пункте 5.3. настоящего Порядка, в Банк представляются нотариально заверенные копии следующих документов:

    • положение о представительстве (филиале);
    • выписка из сводного госреестра аккредитованных на территории РФ представительств (филиалов) зарубежных компаний;
    • документы, подтверждающие полномочия начальника обособленного подразделения юрлица (доверенность на начальника подразделения / филиала);
    • копия свидетельства о постановке на учет юрлица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

    Открытие расчетного счета консульствам и посольствам, а кроме этого иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам зарубежных стран в РФ

    Для открытия расчетного счета консульствам и посольствам, а кроме этого иным дипломатическим и приравненным к ним представительствам зарубежных стран в Банк представляются:

    • копии документов, подтверждающих правовой статус

      официального представительства;

    • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ;
    • Карточка, заверенная нотариально либо Банком;
    • документы, подтверждающие полномочия единоличного лиц и исполнительного органа, указанных в Карточке (копия либо выписка из протокола соучредителей о назначении начальника, копии либо выписки из распоряжений о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные печатью и подписью руководителя юрлица, доверенности, заверенные нотариально);
    • в случае если контрактом предусмотрено удостоверение прав распоряжения финансовыми средствами, находящимися на счете, с применением аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом применять аналог собственноручной подписи, а кроме этого копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
    • копии документов, удостоверяющих личность единоличного аккуратного органа уполномоченных представителей и юридического лица Клиента (Приложение 1);
    • анкета Клиента — Зарубежного юрлица (XLS, 107,5 КБ) ;
    • Проект соглашения банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.

    Открытие расчетного счета интернациональным организациям

    Для открытия расчетного счета интернациональным организациям в Банк представляются:

    • документы, подтверждающие правовой статус интернациональной организации (интернациональный контракт, устав либо другой подобный документ), заверенные печатью интернациональной организации;
    • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ;
    • Карточка, заверенная Банком либо нотариально;
    • документы, подтверждающие полномочия единоличного лиц и исполнительного органа, указанных в Карточке (копия либо выписка из протокола соучредителей о назначении начальника, копии либо выписки из распоряжений о назначении остальных сотрудников, доверенности, заверенные печатью и подписью руководителя юрлица, доверенности, заверенные нотариально);
    • в случае если контрактом предусмотрено удостоверение прав распоряжения финансовыми средствами, находящимися на счете, с применением аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом применять аналог собственноручной подписи, а кроме этого копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
    • копии документов, удостоверяющих личность единоличного аккуратного органа уполномоченных представителей и юридического лица Клиента (Приложение 1);
    • анкета Клиента — Зарубежного юрлица (XLS, 107,5 КБ) ;
    • Проект контракта банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.

    Открытие расчетного счета личному предпринимателю, физическому лицу, занимающемуся личной практикой

    Для открытия расчетного счета личному предпринимателю либо физическому лицу, занимающемуся личной практикой, в Банк предоставляются:

    • копия свидетельства о госрегистрации личного предпринимателя, заверенная регистрирующим органом или нотариально;
    • Выписка из Единого госреестра личных предпринимателей (Потом — ЕГРИП), выданная не ранее, чем за месяц до предоставления в Банк, заверенная регистрирующим органом, или нотариально;
    • нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 4 ;
    • нотариально заверенные копии лицензий (разрешений), выданных личному предпринимателю либо лицу, занимающемуся личной практикой, в установленном законодательством РФ порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию методом выдачи патента).
    • Юрист воображает документ, удостоверяющий регистрацию юриста в реестре юристов и документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета.
    • Нотариус воображает документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов РФ, в соответствии с законодательством РФ.
    • Карточка, заверенная Банком либо нотариально;
    • документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение счетом (копии доверенностей, заверенные нотариально);
    • в случае если соглашением предусмотрено удостоверение прав распоряжения финансовыми средствами, находящимися на счете, с применением аналога собственноручной подписи — документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом применять аналог собственноручной подписи, а кроме этого копии документов, удостоверяющих личность указанных лиц;
    • копии документов, удостоверяющих личность личного предпринимателя и его уполномоченных представителей (Приложение 1);
    • анкета Клиента — Личного предпринимателя (XLS, 119,5 КБ) ,

    анкета бенефициарного обладателя (XLS, 74,5 КБ) ;

  • Проект контракта банковского счета (2 экземпляра), подписанный клиентом.
  • Открытие бюджетного счета юридическому лицу

    Для открыт

    Как открыть расчетный счет для ИП

    Увлекательные записи:

    Подборка статей, которая Вас должна заинтересовать:

    Comments are closed.